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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
華夏興華混合證券投資基金 H
基金表現
2020-02-29
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 13.64
  • -31.99
  • 31.49
  • 4.12
  • +/- 組別
  • -8.34
  • -4.12
  • -12.91
  • -3.02
  • +/- 指數
  • -14.45
  • -6.23
  • 2.40
  • 8.67
 
 
 
基金組別: 激進配置型基金
指數: Morningstar China Large Cap CNY
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-04-02
  • 本年迄今
  • -10.95
  • 一年
  • -11.87
  • 三年收益率(年度化)
  • 0.57
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
CSI 300 CNY X 70% + SSE Government X 30%
Morningstar 基準指數
Morningstar China Large Cap CNY
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-02-29)
  • 激進配置型基金
  • GIFS
  • -
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • -
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • CNE100002433
  • 2016-04-06
  • 資產淨值(2020-04-02)
  • 升跌
  • 人民幣 1.638
  • 2.89%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-12-31)
  • 總開支比率
    (2019-06-30)
  • 美元 109.64
  • 0.89 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.13 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • YANG Kun
  • 2013-04-12
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投資目標: 華夏興華混合證券投資基金 H
 
密切跟蹤經濟動向,挖掘中國經濟發展過程中所蘊含的機會,更好地分享中國經濟較快成長的發展成果,力爭實現基金資產的長期、持續增值。
基金投资组合 華夏興華混合證券投資基金 H
2019-06-30
  • Morningstar風格箱
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 89.89
  • 0.00
  • 89.89
  • 債券
  • 4.13
  • 0.00
  • 4.13
  • 現金
  • 7.55
  • 0.00
  • 7.55
  • 其他
  • 0.00
  • 1.56
  • -1.56
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 100.00
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 26.55
  • 科技
  • 15.04
  • 房地產
  • 10.43
  • 工業
  • 9.72
  • 健康護理
  • 8.35
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • 三峽水利
  • 公用
  • 5.86
  • 萬科A
  • 房地產
  • 4.59
  • 新華保險
  • 金融服務
  • 4.51
  • 18國開09
  • 4.13
  • 海通證券
  • 金融服務
  • 4.03