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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
聯博-跨領域收益基金A級別美元
基金表現
2020-02-29
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 10.71
  • -6.35
  • 15.87
  • -4.19
  • +/- 組別
  • -0.77
  • 0.25
  • 0.99
  • -0.33
  • +/- 指數
  • -2.69
  • -2.12
  • -2.27
  • -1.36
 
 
 
基金組別: 美元平衡型股債混合
指數: Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-04-03
  • 本年迄今
  • -21.64
  • 一年
  • -15.81
  • 三年收益率(年度化)
  • 3.74
  • 五年收益率(年度化)
  • 2.87
基準指數
基金指數
BBgBarc Global High Yield (Hedged) X 40% + BBgBarc Global Treasury TR Hdg USD X 10% + MSCI World TR X 50%
Morningstar 基準指數
Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-02-29)
  • 美元平衡型股債混合
  • GIFS
  • USD Moderate Allocation
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Asset Allocation Global
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU1127386735
  • 2014-12-11
  • 資產淨值(2020-04-03)
  • 升跌
  • 美元 14.59
  • -0.61%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-03-31)
  • 總開支比率
    (2019-11-30)
  • 美元 1,188.60
  • 1.83 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Masters J. Seth
  • 2004-11-02
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投資目標: 聯博-跨領域收益基金A級別美元
 
環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金,對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金,並尋求機會取得股本回報的投資者。
基金投资组合 聯博-跨領域收益基金A級別美元
2020-02-29
  • Morningstar風格箱
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 40.19
  • -
  • 40.19
  • 債券
  • 50.85
  • -
  • 50.85
  • 現金
  • 0.42
  • -
  • 0.42
  • 其他
  • 8.54
  • -
  • 8.54
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 58.26
  • 歐元區
  • 11.38
  • 英國
  • 8.65
  • 歐洲(不包括歐元區)
  • 6.33
  • 日本
  • 5.28
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 6.69
  • 科技
  • 5.56
  • 房地產
  • 5.55
  • 健康護理
  • 3.84
  • 工業
  • 3.42
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • U.S. Treasury Notes
  • 10.94
  • Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F
  • 1.65
  • Microsoft Corp.
  • 科技
  • 1.00
  • U.S. Treasury Notes
  • 0.91
  • U.S. Treasury Notes
  • 0.82