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摘要
圖表
總回報率
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基金管理
費用
安聯收益及增長基金 AM HKD
基金表現
2020-02-29
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 12.36
  • -4.84
  • 19.48
  • -4.56
  • +/- 組別
  • 0.87
  • 1.76
  • 4.60
  • -0.71
  • +/- 指數
  • -1.04
  • -0.61
  • 1.34
  • -1.74
 
 
 
基金組別: 美元平衡型股債混合
指數: Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-04-03
  • 本年迄今
  • -16.82
  • 一年
  • -11.08
  • 三年收益率(年度化)
  • 5.51
  • 五年收益率(年度化)
  • 4.63
基準指數
基金指數
Not Benchmarked
Morningstar 基準指數
Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-02-29)
  • 美元平衡型股債混合
  • GIFS
  • USD Moderate Allocation
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Asset Allocation Global
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0820561909
  • 2013-03-01
  • 資產淨值(2020-04-03)
  • 升跌
  • 港元 6.92
  • 0.88%
  • 買入價
  • 賣出價
  • 6.92
  • 7.2
  • 總資產值(百萬)
    (2020-03-31)
  • 總開支比率
    (2019-09-30)
  • 美元 21,529.75
  • 1.56 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Forsyth G. Douglas
  • 2011-05-31
  • Yee E. Michael
  • 2011-05-31
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投資目標: 安聯收益及增長基金 AM HKD
 
此基金的投資集中於普通股及其他股本證券、債務證券及可換股證券的組合。
基金投资组合 安聯收益及增長基金 AM HKD
2020-02-29
  • Morningstar風格箱
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 34.15
  • 0.29
  • 33.86
  • 債券
  • 32.29
  • 0.00
  • 32.29
  • 現金
  • 51.88
  • 49.92
  • 1.96
  • 其他
  • 31.90
  • 0.00
  • 31.90
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 5.02
  • 有效存續期
  • 3.34
  • 平均信貸評級
  • B
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 96.64
  • 新興亞洲
  • 1.79
  • 歐元區
  • 1.12
  • 加拿大
  • 0.21
  • 中東
  • 0.19
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 10.39
  • 健康護理
  • 5.90
  • 周期性消費
  • 4.20
  • 電訊服務
  • 3.42
  • 金融服務
  • 3.31
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • MICROSOFT CORP
  • 科技
  • 1.31
  • APPLE INC
  • 科技
  • 1.26
  • AMAZON.COM INC
  • 周期性消費
  • 1.16
  • ALPHABET INC-CL A
  • 電訊服務
  • 1.14
  • FACEBOOK INC-CLASS A
  • 電訊服務
  • 1.03