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摘要
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總回報率
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風險評估
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聯博-低波幅策略股票基金 A
基金表現
2020-02-29
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 18.81
  • -4.63
  • 24.66
  • -8.23
  • +/- 組別
  • -4.43
  • 7.55
  • 0.85
  • 0.69
  • +/- 指數
  • -5.16
  • 4.79
  • -1.94
  • 0.86
 
 
 
基金組別: 環球大型均衡型股票
指數: MSCI ACWI NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-04-03
  • 本年迄今
  • -21.26
  • 一年
  • -12.54
  • 三年收益率(年度化)
  • 7.32
  • 五年收益率(年度化)
  • 6.11
基準指數
基金指數
MSCI World NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI ACWI NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-02-29)
  • 環球大型均衡型股票
  • GIFS
  • Global Large-Cap Blend Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Global
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0861579265
  • 2012-12-11
  • 資產淨值(2020-04-03)
  • 升跌
  • 美元 24.48
  • -1.57%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-03-31)
  • 總開支比率
    (2019-11-30)
  • 美元 3,440.49
  • 1.69 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Hargis W. Kent
  • 2012-12-11
  • Suzuki Sammy
  • 2015-01-01
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投資目標: 聯博-低波幅策略股票基金 A
 
本基金的投資目標是長期資本增值。 投資管理人擬物色其認為日後從根本上波動性較低及下跌風險較小的股本證券(一般為上市股本證券,但本基金可偶爾投資於尚未上市的新興市場證券)。波動性較低的股本證券指就回報標準差等因素而言,與市場或基準相比展現出 較低波動性特征的股本證券。投資管理人利用專有風險模式、定量分析及市場研究衡量某個股本證券及本基金整體的波動性。投資管理人利用其專有風險及回報模式以及管理投資組合的判斷及經驗來建立尋求波動性最小化的基金,同時最大限度提升持倉質素。本基金將主要投資於成熟市場公司的股本證券,但本基金可購入任何國家的股本證券,包括新興市場。本基金可投資於證券,包括但不限於普通股及優先股、貨幣現貨及遠期合約、股票指數期貨、股票期權及交易所買賣基金。
基金投资组合 聯博-低波幅策略股票基金 A
2020-02-29
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 100.00
  • -
  • 100.00
  • 債券
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 現金
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 其他
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 54.29
  • 歐元區
  • 11.54
  • 歐洲(不包括歐元區)
  • 9.77
  • 英國
  • 8.27
  • 日本
  • 5.27
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 20.90
  • 科技
  • 17.53
  • 防守性消費
  • 12.67
  • 健康護理
  • 12.43
  • 電訊服務
  • 11.35
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Microsoft Corp.
  • 科技
  • 3.42
  • Roche Holding AG
  • 健康護理
  • 2.43
  • Apple, Inc.
  • 科技
  • 1.99
  • RELX PLC
  • 電訊服務
  • 1.84
  • Walmart, Inc.
  • 防守性消費
  • 1.77