主頁
 投資組合
 基金/市場動向
 ETF
 強積金/生活理財
 基金工具
 基金篩選器
 基金檢閱
 組別排行榜
 保證基金
 
摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 - A2
基金表現
2020-02-29
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 21.78
  • 4.98
  • 24.36
  • -8.62
  • +/- 組別
  • 1.40
  • 8.30
  • 2.64
  • -2.14
  • +/- 指數
  • 1.98
  • 2.47
  • 1.12
  • -0.46
 
 
 
基金組別: 行業股票 - 健康護理
指數: MSCI World/Health Care NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-04-03
  • 本年迄今
  • -12.05
  • 一年
  • 0.29
  • 三年收益率(年度化)
  • 10.02
  • 五年收益率(年度化)
  • 5.78
基準指數
基金指數
MSCI World/Health Care NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI World/Health Care NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-02-29)
  • 行業股票 - 健康護理
  • GIFS
  • Sector Equity Healthcare
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Sector Funds
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0122379950
  • 2001-04-06
  • 資產淨值(2020-04-03)
  • 升跌
  • 美元 45.39
  • 2.79%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-03-31)
  • 總開支比率
    (2018-08-31)
  • 美元 5,745.46
  • 1.82 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.26 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Xie Erin
  • 2011-04-01
廣告
投資目標: 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 - A2
 
以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的資產投資於全球各地主要從事保健、製藥、醫學科技 及生物科技供應及開發業務的公司之股票。 本基金亦可投資於其他新興市場(例如巴西、南非及南韓)。
基金投资组合 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 - A2
2019-12-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 100.05
  • 0.00
  • 100.05
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 1.63
  • 1.68
  • -0.05
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 69.74
  • 歐洲(不包括歐元區)
  • 11.49
  • 英國
  • 7.61
  • 歐元區
  • 5.72
  • 日本
  • 3.92
  • 五大行業
  • %
  • 健康護理
  • 99.51
  • 基本物料
  • 0.54
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • UNITEDHEALTH GROUP INC
  • 健康護理
  • 5.99
  • ROCHE HOLDING PAR AG
  • 健康護理
  • 4.43
  • MERCK & CO INC
  • 健康護理
  • 4.27
  • ABBOTT LABORATORIES
  • 健康護理
  • 4.22
  • ASTRAZENECA PLC
  • 健康護理
  • 4.20